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Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Cette alternance est à pourvoir à partir de septembre 2025 pour une durée d'un an.
Vous recherchez une alternance ayant du sens, et vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce est faite pour vous !
Vous êtes rattaché-e à l'équipe Finance Trésorerie (3 personnes), au sein de la Direction Financière, qui assure la relation courante avec les établissements bancaires, le suivi des flux financiers de la Fondation de France et met en œuvre les décisions d'allocation d'actifs.
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Votre mission est de suivre quotidiennement les positions de trésorerie et de préparer les équilibrages afin de couvrir les besoins de la Fondation de France et de ses fondations abritées.
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Vous préparez également les opérations sur titres financiers et assurez l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations et des frais bancaires.
Plus précisément, vos missions sont les suivantes :
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Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et préparer les équilibrages
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Assurer la mise en œuvre des décisions l'allocation d'actif financier :
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préparer les ordres d'acquisition et de cession des titres financiers
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contrôler le parfait débouclage des opérations,
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Assurer la comptabilisation des opérations bancaires :
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comptabiliser les mouvements sur titres
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comptabiliser les revenus financiers
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comptabiliser les frais bancaires
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Assurer le suivi de la relation quotidienne avec les établissements financiers :
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tenir à jour le dossier permanent (contrats, liste des signataires…) avec chacune des banques
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assurer le contrôle de la bonne application des conditions contractuelles
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Assurer le suivi et le reporting des donations temporaires d'usufruit
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Participer à la production des reporting financiers périodiques
